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        科創板新股密集上市 打新基金料迎“紅包雨”

        2019-11-05 09:19:57 來源: 中國證券報

        摘要

        【科創板新股密集上市 打新基金料迎“紅包雨”】業內人士指出,在科創板新股上市前申購獲配新股數量較多的基金,即可享受科創板新股收益,如果相關基金規模較小,則凈值上漲更為明顯。不過,考慮到底倉波動和申購贖回費用,著眼中長期持有會更佳。

        前期申購的科創板新股將在本周迎來密集上市,僅11月5日就有5只科創板新股上市。從此前表現看,已上市的41只科創板新股上市首日平均漲幅為146.77%,新股紅利依舊明顯,積極參與科創板打新的公募基金收獲也頗豐。

        業內人士指出,在科創板新股上市前申購獲配新股數量較多的基金,即可享受科創板新股收益,如果相關基金規模較小,則凈值上漲更為明顯。不過,考慮到底倉波動和申購贖回費用,著眼中長期持有會更佳。

        收益增厚明顯

        截至11月4日,目前已上市的41只科創板新股上市首日平均漲幅為146.77%。雖然近期上市的科創板新股寶蘭德、杰普特、致遠互聯、昊海生科的首日漲幅均未超過100%,分別為26.36%、33.74%、55.70%和46.48%。但賽諾醫療、申聯生物上市首日的漲幅仍高達217.74%和318.30%。

        值得注意的是,本周科創板新股迎來密集上市。數據顯示,截至11月4日,目前已申購未上市的科創板新股共有10只,申購日期為10月24日或25日。其中,久日新材、美迪西、普門科技、安恒信息、中國電器定于11月5日上市。從發行市盈率和行業市盈率的對比看,美迪西的發行市盈率僅為42.34倍,行業市盈率高達70.74倍。

        科創板新股配售對相關基金帶來的收益增厚十分明顯,此前科創板新股集中上市便體現了這一點。銀河證券基金研究中心的基金業績評價日報顯示,7月22日首批科創板新股上市首日,凈值增長率在2%-5%(不含5%)的基金有530只;5%-7%(不含7%)的基金有46只;7%-10%(不含10%)的基金有5只。

        數據顯示,截至11月4日,共有2367只基金參與科創板打新,有基金獲配新股數量最多的達46只。融通新區域新經濟、泰康策略優選、國聯安安泰靈活配置、國聯安鑫發、國聯安小盤精選等均獲配了46只新股,獲配金額在1000萬元至2000多萬元不等,占基金凈值比為2%-7%。從獲配金額占基金凈值比來看,建信量化優享定開、九泰久穩A、中銀產業精選、國聯安智能制造、金信智能中國2025、泰康產業升級A等基金的獲配金額占基金凈值比均在10%以上,以上基金規模均在5000萬元至1.3億元之間,充分享受了科創板打新收益。

        北京某公募基金經理表示,雖然近期A股市場出現了首日上市即打開漲停板的渝農商行,以及上市首日漲停但隨后連續兩日跌停的麒盛科技,預示著未來新股上市表現將走向分化,但整體而言新股仍有獲利空間。

        817只基金全部獲配

        此次科創板新股集中上市,也有不少基金全部獲配,有望全面享受新股紅利。數據顯示,截至11月4日,全部獲配最新10只科創板新股的基金合計共有817只,其中睿遠成長價值A獲配金額最多,為170.37萬元。其次是德邦大健康,獲配金額為169.79萬元;還有東方龍混合,獲配金額也達到167.03萬元。此外,還有600余只基金獲配金額均為166.31萬元。

        由于網下申購同樣存在上限,在同為有效報價且頂格申購的條件下,科創板打新對不同規模的基金業績增厚并不相同。因此,在獲配全部10只新股的情況下,規模較小的基金獲取的科創板新股收益體現在凈值漲幅上更加明顯。

        從規模來看,10只科創板新股均獲配的基金中,國泰消費優選規模最小,為8557.63萬元,獲配金額132.92萬元,占其凈值比為1.55%;獲配了10只新股且規模不足億元的基金還有景順長城優質成長、景順長城公司治理、銀華混改紅利、工銀瑞信豐盈回報、天治趨勢精選、金信多策略精選、東吳多策略等基金,以上基金獲配金額均在130萬元至155萬元之間,獲配金額占基金凈值比為1.4%至1.55%。若10只科創板新股獲配金額占基金凈值比為1.55%,假設相關基金從科創板新股中取得了1.5倍收益,那么帶來的收益增厚便可達到約2.33%。

        并非所有基金都能將網下獲配的科創板新股快速賣出。根據《關于促進科創板初期企業平穩發行的行業倡導建議》,相關部門會以搖號抽簽方式抽取6類中長線資金對象中10%的賬戶,中簽賬戶的獲配股份將鎖定6個月。從公募基金三季報看,不少基金持有的科創板新股便顯示為新股流通受限,這在一定程度上影響了科創板打新的收益兌現。

        宜著眼中長期持有

        雖然在科創板新股上市前申購獲配金額較多的基金,能夠享受科創板新股帶來的收益增厚,但基金人士指出,投資者也需考慮到基金底倉的波動風險。同時,部分基金的申購費和短期贖回費較高,如果短炒基金,需要考慮打新收益能否覆蓋基金費率。因此,選擇布局方向看好的基金,著眼中長期角度持有更佳。

        由于在二級市場買賣ETF手續費低廉,因此部分獲配較多科創板新股的中小規模ETF基金或存在短線獲利可能。以申萬菱信上證50ETF為例,該基金獲配9只新股,獲配金額125.87萬元,占其凈值比為1.53%,其最新規模為8238.80萬元。截至11月1日,申萬菱信上證50ETF凈值為3.0901元,當日收盤價為3.089元,成交額達1076.59萬元,二級市場收盤價格尚未較凈值有所溢價。當科創板新股上市獲利了結后,申萬菱信上證50ETF的凈值或有相應上漲,并帶動二級市場交易價格上揚,因此存在一定獲利空間。

        與此類似的還有華夏上證醫藥衛生ETF,其最新規模為8420.47萬元,本次獲配8只科創板新股,獲配金額為101.75萬元,占凈值比為1.21%。11月1日,華夏上證醫藥衛生ETF的單位凈值為1.9212元,收盤價為1.9210元,也沒有明顯溢價。不過,其當日成交額僅為101.42萬元,獲利難度較大。

        (文章來源:中國證券報)


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